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期权买方和卖方的风险(50ETF期权买方和卖方)

本文《期权买方和卖方的风险(50ETF期权买方和卖方)》有个文字,预计阅读时间分钟

文章导读:50ETF期权买方和卖方有哪些必要了解的知识?本文详解。

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50ETF期权买方和卖方有哪些必要了解的知识?

想要玩明白一个东西,首先肯定是要摸清楚规则和权益。不管是期权买方还是卖方都很重要,那么接下来我们好好分析分析有哪些期权买方和卖方必看的知识?

期权买方和卖方的风险(50ETF期权买方和卖方)

50ETF期权卖方要知道

最大收益为期权费收入:大概率事件

最大亏损无限或者较大:小概率事件

但是小概率时间一旦发生,可能亏损严重

保证金交易制度的约束

从现实的交易当中,我们长期平均来看,期权的卖方是在大概率赚小钱,小概率亏大钱,平均来看还是比较公平的。所以卖期权有点像卖保险,在大多数的时候有一个小额的保费收入,只有在小概率事件出现的时候会出现大的损失。

尽管是这样,我仍然建议非专业的投资者,不要轻易的去裸卖期权,因为一旦小概率事件发生之后,可能出现的亏损是你无法承受的。即使是专业的机构投资者,我们观察市场上的交易状况,专业而稳健的机构投资者,他们在卖完期权之后,通常也要做对应的风险管理和对冲,从而使得自己在小概率事件发生之后,不会出现爆仓的情况。

期权的卖方是保证金交易制度,并且在保证金不足的时候。这个对期权卖方来说是一种约束,但约束的同时也是一种保护。 在你出现亏损的时候被迫追加保证金,当保证金不足的时候就可能被强制平仓,从而使得亏损不会演变到无法承受的地步,所以我们对期权的卖方要有一个相对客观的认识。

期权买方和卖方的风险(50ETF期权买方和卖方)

50ETF期权买方要知道

最大的收益,盈利时回报率较高。

最大亏损为买入的权利金:

无保证金制度约束

谨防虚值期权爆炒的风险

期权的买方,最大的亏损是有限的,最大的盈利可能是很丰厚的,但是仍然要请大家注意概率的问题,在现实的交易当中,期权的买方需要考虑到时间价值的流逝,时间价值是买方天然的敌人,所以期权的买方亏损可能是大概率事件,盈利可能是小概率情况。 并没有比期权的卖方合算多少。

期权买方的权利金看起来虽然不高,但是面临最大的亏损是100%,我们做股票投资的时候,亏损60%、80%都是对投资者有很大的影响的,所以期权如果亏损了100%,其实就是等于失去了所有的初始的投入,一定要注意亏损的风险。

期权买方最大的好处,是相较于期货或者配资等杠杆工具,期权事先的风险可控,当买入期权之后,知道自己最大的亏损就是权利金,不会出现爆仓风险。

期权买方和卖方的风险(50ETF期权买方和卖方)

50ETF期权交易中最大亏损

当50ETF期权合约到期之后,50ETF价格低于2.900元。

例如50ETF市场价格2.80元, 那行权的话,市场价格才2.80元,如果以2.90元去买,肯定是不划算的,没人愿意做亏本的买卖,所以不会选择行权,合约没有意义,损失550元的全部权利金。

最大的亏损有限, 因为期权买方可以放弃行权,所以即使50ETF价格比执行价格2.9元更低,甚至跌到零,期权买方的最大损失也同样不会在增加。

50ETF期权操作时要注意盈亏平衡点

当合约到期之后,50ETF价格在2.9550元(执行价格+权利金)。

期权操作中该笔交易处于盈亏平衡状态,因为买方行权后,就是以2.9550的价格买入1万份50ETF指数基金,那赚取的执行价与市场价之间的差价( 2.9550-2.900=0.0550元) ,刚好弥补了前期买入认购期权时付出的权利金,因此该笔交易最终不亏不赚。

期权买方和卖方的风险(50ETF期权买方和卖方)

50ETF期权交易时的最大盈利

当合约到期之后,50ETF价格超过了2.9550元,该笔交易处于盈利状态。

因为买方低价行权买入50ETF后,可以直接在市场上高价卖出,中间存在利润差价,且能覆盖前期的权利金付出,如果到期时,50ETF涨的越多,利润也越大,理论上盈利上不封顶。

例如50ETF价格涨到了3.000元。 那如果在这个时候行权的话,就是以2.90的价格,买入1万份50ETF基金。 赚钱的差价是3.000-2.900=0.1000,也就是1000元的差价。 减去期权合约的成本550元,那净利润就是450元,收益达80%。合约是盈利的。

50ETF期权合约是T+0交易的,可以随时平仓

买入认购损益揭示了到期时,50ETF处在不同价格区间时,该认购期权交易的盈亏状态,而在实际交易中,认购期权买方不一定要等到到期时才能获利,可以在中途50ETF价格上涨时,即可对认购期权进行平仓操作,赚取权利金上涨的差价。

由于中途平仓时,该认购期权时间的价值尚未完全流失,因此赚取认购期权权利金上涨的差价,通常会比到期时行权赚取50ETF的差价更加有利。

上述文章就是股指期货网小编为您总结归纳的关于50ETF期权买方和卖方有哪些必要了解的知识,更多期权、期货知识咨询尽在这里。

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