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期权实值虚值是什么意思

本文《期权实值虚值是什么意思》有个文字,预计阅读时间分钟

文章导读:期权合约的分类:实值、平值、虚值到底是什么意思查看正文详解。

现在交易市场上除了商品期货还有股指期货,沪深300股指期权是在2020年上市交易的,但是关于期权知识大家或多或少还有一些模糊的地方今天详细的说说。

期权实值虚值是什么意思

期权的虚值实值是什么意思

下面以沪深300期权来举例区别。

期权合约的分类:实值、平值、虚值 (以行权价与标的沪深300现价的关系区别)

平值:

行权价=标的沪深300现价(或取最接近一档)认购期权与认沽期权为同一档。

实值:

认购期权:行权价低于标的沪深300现价的合约称之为实值合约,间隔越远越深度实值

认沽期权:行权价高于标的沪深300现价的合约称之为实值合约,间隔越远越深度实值

虚值:

认购期权:行权价高于标的沪深300现价的合约称之为虚值合约,间隔越远越深度虚值

认沽期权:行权价低于标的沪深300现价的合约称之为虚值合约,间隔越远越深度虚值

从概念上不难理解,认购期权与认沽期权的实值、虚值恰好与标的现价的关系是相反的如果不能理解其实记住一个另外一个就知道了;;

假设当前日为期权的到期行权日,如果是实值期权行权是有意义的反而虚值没有意义了。

从权利金角度来讲,实值代表这个期权合约价值高费用高如果是虚值期权合约就便宜了。

如果判断行情会上涨选择了认购,你希望标的沪深300价格能够涨到更高的价格位置是存在着更高的风险性的权利金越便宜。

反之判断行情会下跌选择了认沽,你希望标的沪深300价格会跌到更低的价格位置同样是存在着更高的危险性的权利金越便宜。(越便宜的期权合约自带的杠杆率越高)

期权实值虚值是什么意思

虚值期权与实值期权的区别

其实前面说过了实值与虚值期权的意思下面详细来看看举例吧。

实值期权指行权价格小于标的资产当前价格的看涨期权,或行权价格大于标的资产当前价格的看跌期权。

 平值期权指行权价格等于标的资产当前价格的看涨期权和看跌期权。

 虚值期权指行权价格大于标的资产当前价格的看涨期权,或行权价格小于标的资产当前价格的看跌期权

虚值期权与实值期权的区别

还是沪深300股指期权为例,假设沪深300指数当前为4100点。

虚值期权与实值期权的区别

从上面的数字对比大家应该清楚了吧!

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    我举例给你说说股指期货的本质:

    假定当前某一股票市场的指数是1000点,即这个市场目前指数现货价格是1000点,现在有一个12月底到期的这个市场指数期货合约。如果市场上大多数投资者看涨,可能目前这一指数期货的价格已经达到1100点了。假如你认为到12月底时,这一指数的价格会超过1100点,你就会买入这一股指期货,也就是说你承诺在12月底时,以1100点的价格买入这个市场指数。当这一指数期货继续上涨到1150点时,你有两个选择,或者是继续持有该期货合约,或者是以当前新的价格(即1150点)卖出这一期货,这时,你就平仓了,并获得了50点的收益。

    当然,在这一指数期货到期前,其价格也有可能下跌,你同样可以继续持有或平仓割肉。

    但是,当指数期货到期时,谁都不能继续持有了,因为这时的期货已经变成现货,你必须以承诺的价格买入或卖出这一指数。根据你持有的期货合约的价格与当前实际价格之间的差价,多退少补。其实股指和商品除了交割上不同外交易本质上是一样的。不是很难如果你觉得很难理解可以找找客服给你发点学习资料看看。

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    (1)宏观经济数据,例如GDP、工业指数、通货膨胀率等。

    (2)宏观经济政策,例如加息、汇率改革等。

    (3)与成份股企业相关的各种信息,例如权重较大的成份股上市、增发、派息分红等。

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    (5)和股票指数不同,股指期货有到期日,因此股指期货价格还要受到到期时间长短的影响。

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    股指期货不同于股票买入后可以一直持有,正常情况下股票数量不会减少。但股指期货都有固定的到期日,到期就要进行平仓或者交割。因此交易股指期货不能象买卖股票一样,交易后就不管了,必须注意合约到期日,以决定是平仓,还是等待合约到期进行现金结算交割。

    因此持有期限决定了,股指期货在交割日前多空双方需要斗个鹿死谁手。交割如果不知道时间的话可以关注这个网站 每个月都是交割信息的。

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