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MSCI中国A股指数投资价值是什么 MSCI中国A股指数具有哪些优势【霸气来袭】

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文章导读:MSCI中国A股指数有更加广泛的市场代表性,为市场提供了多样化的投资标的,究竟有何优势,一起来看看!

2020年一季度,注定让所有投资者难忘。  A股先扬后抑,外围市场不断刷新活久见记录!  这种高度不确定性中,上证指数几番围绕2800点上下起伏。

截止4月7日收盘,沪指又回到了2800点上方。  这种情况下,有的投资者认为当前外围市场不稳定,A股后续还会震荡波折。有的投资者却认为危中有机,目前大盘2800点左右,处于相对历史低位,正是布局好时候。   大盘2800点上下,你认为A股宽基代表-MSCI中国A股指数当前投资价值如何?

MSCI中国A股指数投资价值是什么 MSCI中国A股指数具有哪些优势

MSCI中国A股指数具有哪些优势呢?

1、具备广泛的市场代表性  浦银安盛MSCI中国A股ETF跟踪MSCI中国A股指数,成分股囊括了467只大中盘股,覆盖各细分行业的价值龙头和新兴成长龙头,兼具价值和成长风格,具有更加广泛的市场代表性,为市场提供了多样化的投资标的

2、成份股分布均衡  MSCI中国A股指数成分股均衡分布于金融、日常消费、信息技术、工业、医疗保健等行业。具体来看,Wind数据显示,截至4月8日,与沪深300相比,MSCI中国A股指数成分股高配日常消费(15.6%)、信息技术(14.4%)、医疗保健(10.5%)等龙头行业;同时在金融(23.7%)、可选消费(6.3%)、能源(1.8%)等新兴行业存在一定的低配。相比于沪深300在大金融行业与消费行业上比较集中,MSCI在行业分布上更加均衡。

MSCI中国A股指数行业分布图

MSCI中国A股指数行业分布图

数据来源:Wind

沪深300指数行业分布图

MSCI中国A股指数行业分布图

数据来源:Wind

MSCI中国A股指数投资价值是什么

英国史无前例地发行负利率中期国债,而美国国债收益率预计长期维持低点,各国政府都在加大政策刺激力度以期提振疫情影响下的低迷经济。无风险收益率持续走低,但市场流动性充裕,为维持投资组合收益率,国外金融机构加大对权益资产配置,继而扩大对新兴市场的股票投资值得期待。

而我国最新10年期国债收益率为2.69%,上证50指数的股息率(近12月)高达3.14%,从股债收益比来看,目前投资A股市场的性价比同样较高。我国从疫情中复工复产的效率走在世界前列,A股市场韧性十足,创业板指本年增长17.80%,反观纳斯达克指数本年涨幅仅为4.49%。

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随着我国资本市场开放、金融基础设置建设的加强,外资金融机构持股比例限制实现了松绑、QFII/RQFII外汇额度实现了取消;陆港通互联互通机制不断健全、停牌制度不断完善,A股市场的可投资性得到大力提升。

而MSCI是全球顶尖指数编制与指数服务提供商,MSCI全球指数和MSCI新兴市场指数是全球机构投资者最常用的股票投资基准指数。MSCI也借机不断提升A股在对应指数中的占比。

2019年5月MSCI将A股纳入因子从5%调整至10%并开始纳入创业板大盘股票,2019年8月A股纳入因子提升至15%,而到11月纳入因子提升至20%且开始纳入中盘股股票。    根据MSCI截至2019年底的模拟数据推算,如果A股纳入因子上升到100%,中国股票将占MSCI新兴市场指数的40%以上,A股在新兴市场指数的权重将达到17%。

而截至19年最后一次纳入因子调整,中国A股的权重仅为4%。随着A股在指数权重中的持续增加,不管是跟踪MSCI指数的被动投资基金,还是以MSCI指数为比较基准的主动权益基金,都将为A股市场带来更多的增量资金。

而目前海外资金在A股总市值的占比不到5%,相对其他市场仍有巨大提升空间,从而为外资在A股市场扩大定价权带来多动能。

MSCI中国A股指数投资价值是什么

以陆港通为例,截至2020年3月末,陆股通持仓总市值已达到1.3万亿元;而自4月以来截至5月20日,北上资金仍加速流入693.19亿,78%的单日成交额均为净流入。可见,外资对我国A股市场的投资机会呈持续乐观态度。

而MSCI中国A股指数是MSCI中国系列指数的重要组成部分,以陆股通标的为样本空间,以流通市值加权,成分股以大中盘股为主,兼具价值与成长属性。    其最新成分股中262只为沪深300成分股,174只为中证500成分股,因子暴露上呈现出高盈利与低估值特征,这与外资对大中盘蓝筹及优质成长股的偏好一致。

而MSCI中国A股指数与沪深300指数相比,超配医疗保健和信息技术行业,低配金融和可选消费行业,因此更具有业绩弹性,且成分股分布更加均衡。对于采取北上资金跟随策略的投资者,MSCI中国A股指数是不错的投资标的。

MSCI中国A股指数投资价值是什么 MSCI中国A股指数具有哪些优势

截至5月20日,我国基金市场中以MSCI旗下中国A股类指数为跟踪标的的ETF产品共15只,合计规模约49.74亿,规模最大的单只产品不超过10亿。对比我国各主流宽基ETF均有百亿级旗舰产品的存在,MSCI中国A股ETF仍有巨大的市场规模潜力。

而ETF产品同样存在龙头效应,规模越大、流动性越好的ETF产品越能吸引增量资金的流入,从而形成正向循环继续扩大规模。6月拟发行的工银瑞信MSCI中国A股ETF有望在MSCI的市场号召力及北上资金近期持续净流入的市场影响力下,凭借工银瑞信的品牌效应抓住机遇,在MSCI中国A股ETF产品中脱颖而出。

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