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2020年7月28日股指期货交易策略(震荡行情)

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文章导读:2020年7月28日股指期货交易策略:短期 A 股市场或继续维持区间震荡, 但中长期依然维持上涨趋势。建议投资者前多谨慎持有, 仓位较重的投资者需注意市场波动风险

2020年7月28日股指期货交易策略

现货方面,A股缩量震荡,市场方向不明,资金观望情绪加重。上证指数收盘涨 0.26%报 3205.23 点,深 证成指涨 0.32%报 12976.87 点,创业板指涨 0.15%报 2631.76 点;科创 50 跌 1.06%;万得全 A 涨 0.26%。两 市成交额超 9200 亿元,自 7 月 2 日以来首次不足万亿元。北向资金全天净卖出 15.14 亿元,为连续 3 日净卖 出。两融余额也开始下降,截至 7 月 24 日,沪深两市两融余额为 13876.27 亿元,较前一交易日减少187.18 亿 元。

期指方面,昨日三大股指期货合约的价差变化不大,IC 远月合约贴水点位较大,三大股指期货的合约持仓小幅下降,显示期指的参与度小幅下行。 期权方面,从T型报价来看,看涨期权的成交主要集中在 4600 点,持仓相对分散,看跌期权的成交和持仓都比较分散,市场多头更为坚定。昨日 30 天历史波动率在高位小幅下移,为 37.87%(-0.25%),昨日看涨期权和看跌期权的隐波均下行,平值隐含波动率C/P为0.76,看跌期权的波动率小幅上移,期权波动率仍然维持小幅左偏的状态,远月期权偏度大于近月期权,而远月期权隐含波动率也相对低于近月期权。

2020年7月28日股指期货交易策略

【消息面】

昨日行情偏震荡,两市上涨家数 643 家,涨停家数为 29 家,涨跌停家数比上移,市场情绪谨好于上周五, 昨日赚钱效应相对较好。上证50、沪深300和中证500指数的5日均线和10日均线均已拐头向下,但20日均线仍在上行通道中,其中上证 50 指数的 5 日均线下穿20日均线,整体来看沪深 300、中证500的技术面优于上证 50. 昨日公布 6 月份规模以上工业企业实现利润总额 6665.5 亿元,同比增长 11.5%,增速比5月份加快5.5个百分点,上半年上中游原材料行业盈利累计同比仍有较大跌幅,随着PPI的环比转正,企业盈利有望继续修 复。

昨日新三板精选层开始,32只中有21只破发。全球的货币发行量不断攀升,美元大跌,贵金属再创新高,黄金白银近期均大涨。离岸人民币大涨,一度升破7,从汇市来看市场暂时对中美无较大的担忧。海外方面,美国共和党公布1万亿美元新刺激计划,将与民主党立刻开展磋商,隔夜美股继续攀升。近期市场密切关注7月底的政治局会议,会议中可能会给出三季度货币政策的指引信息,会议召开前市场的方向可能仍然偏谨慎。

2020年7月28日股指期货交易策略

 其他内外盘市场:

1. 据美国约翰斯〃霍普金斯大学数据,全球新冠肺炎累计确诊病例超 1636 万例,累计死亡逾 65 万例。其中,美国累计确诊超 427 万例

2. 美国参议院共和党公布了财政刺激计划的第一部分。美国共和党参议员 卢比奥与共和党参议员柯林斯公布了第四阶段针对小型企业的纾困一 揽子计划。

3. 美国总统特朗普:预计新冠肺炎治疗药物将很快“传来好消息”;卫生 与公众服务部已向富士胶片和德克萨斯州农工大学拨款 2.65 亿美元, 用于开发和生产潜在的 Covid-19 疫苗。Moderna 疫苗已经进入第三阶 段;正在密切留意南美洲疫情数字激增的情况。

4. 日本央行:日本经济今年下半年可能有所改善;如果新冠病毒感染人数再次上升,经济复苏时间可能进一步推迟;目前的优先任务必须是缓解 企业融资压力。

5. 印度央行行长:印度的基础设施缺口巨大;必须致力于早日与其他国家 达成双边自由贸易协定;印度在全球价值链中的份额有限,需要作出调 整。

6. 美国 6 月耐用品订单环比升 7.3%,预期升 7.2%,前值升 15.7%。

美股: 美国三大股指集体收高,道指收涨逾 110 点,纳指涨 1.67%,标普 500 指 数涨 0.74%。陶氏涨超 3%,领涨道指。科技股和黄金股走高,苹果涨超 2%, 特斯拉涨近 9%。盎格鲁黄金涨超 9%

欧洲: 欧股多数下跌,德国 DAX 指数收平报 12838.66 点,法国 CAC40 指数跌 0.34%报 4939.62 点,英国富时 100 指数跌 0.31%报 6104.88 点

港股: 恒指高开低走收跌 0.41%,恒生国企指数跌 0.05%,“港版纳指”恒生科技 指数挂牌首日收跌 1.28%报 6774.78 点;大市成交 1257 亿港元。医疗、科技、香港本地股跌幅居前,军工概念下挫,中船防务跌逾 14%。贵金属、 建材股逆市大涨,山东黄金升逾 12%创新高,中国建材涨逾 10%

2020年7月28日股指期货交易策略

国内市场消息

1. 亚洲基础设施投资银行第五届理事会年会视频会议将于7月28日举行。 国家领导人将在开幕式上致辞。

2. 中国 6 月规模以上工业企业利润同比增 11.5%,前值增 6%;1-6 月份, 全国规模以上工业企业实现利润总额 25114.9 亿元,同比下降 12.8%

3. 统计局:6 月份工业企业利润增速继续加快,钢铁、油气开采、石油加 工、有色等重点行业利润改善明显;工业企业利润增速实现由降转升, 绝大多数行业利润增速回暖,装备制造业、高技术制造业利润显著改善。

4. 央行公开市场7月27日开展1000亿元7天期逆回购操作,当日1000亿元逆回购到期,因此无资金投放也无回笼。

5. 工信部:多措并举提振消费,全面实施内外销产品“同线同标同质”, 加大公交、出租车等公共领域置换新能源汽车力度,开展新能源汽车下乡活动;推动制造业重大项目加快投资,加快 5G 等新型基础设施建设, 推动制造业数字化网络化智能化转型。

2020年7月28日股指期货交易策略

【操作建议】

市场在等待 7 月底的政治局会议给出更多的指引,暂时呈震荡行情。 期指方面,暂时观望。

期权方面,昨日沪深 300 指数企稳,上行势能仍在,投资者可构建 8 月合约 4650 点看涨和 4800 点看涨 期权组成的牛市价差策略。

现货市场: 震荡 上个交易日上证指数收于 3205.23,上涨 0.26%,深证成 指收于 12976.87,上涨 0.32%,创业板指收于 2631.76, 上涨 0.15%。

期指市场: 震荡 上个交易日 IF2008、IH2008 和 IC2008 合约走势分别为 0.38%、0.16%和-0.19%。

其他市场: 涨跌不一

美股上涨

欧股下跌

港股下跌

昨日A股震荡,股指期货中 IC 较弱,版块方面, 有色金属和食品饮料领涨,国防军工和休闲服务跌幅较 大;两市成交显著回落,陆股通小幅流出,市场情绪有所降温。

我国6月规模以上工业企业利润同比增 11.5%, 前值增 6%,经济继续持续复苏中。短期 A 股市场受到 减持压力和外部不确定性升温的影响,继续维持阶段性盘整,但中长期来看支撑 A 股上涨的主要逻辑依然没有改变。

所以我们认为短期 A 股市场或继续维持区间震荡, 但中长期依然维持上涨趋势。建议投资者前多谨慎持有, 仓位较重的投资者需注意市场波动风险。

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客户对我们的评价

  • 来自天津 的客户评价:

    A股缩量震荡,市场方向不明,资金观望情绪加重

  • 来自上海 的客户评价:

    昨日三大股指期货合约的价差变化不大,IC 远月合约贴水点位较大,三大股指期货的合约持仓小幅下降,显示期指的参与度小幅下行

  • 来自上海 的客户评价:

    看跌期权的波动率小幅上移,期权波动率仍然维持小幅左偏的状态,远月期权偏度大于近月期权,而远月期权隐含波动率也相对低于近月期权。

  • 来自上海 的客户评价:

    短期 A 股市场或继续维持区间震荡

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