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今日股指期货交易策略 期指代替ETF进行长线的资产配置(中长线考虑)

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文章导读:操作上,短线上继续做多,趋势性交易者持有多单不变,首选 IC和 IF合 约;持仓风险度 20%-40%之间。中长线上,用期指代替 ETF进行长线的 资产配置,具体合约可考虑 IF2103合约、IC2103合约。

现货市场: 上涨 上个交易日上证指数收于 3438.8,上涨 2.34%,深证成 指收于 13742.23,上涨 1.88%,创业板指收于 2696.39, 上涨 1.04%。

期指市场: 上涨 上个交易日 IF2008、IH2008 和 IC2008 合约走势分别为 2.67%、2.92%和 2.06%。

其他市场: 偏强 美股涨跌不一 欧股上涨 港股上涨。

今日股指期货交易策略 期指代替ETF进行长线的资产配置

2020年8月18日股指期货交易策略

【品种观点】 短期观点:昨天A股上涨,沪深300指数上涨了 2.35%,成交放量,技术上也重回强势。消息面上,国务院常务会议上总理要求做好新增财政资金 直接惠企利民工作、落实金融支持实体经济的政策措施。流动性方面,央 行开展了 7000亿 MLF续作和 500亿逆回购。短线上A股重回强势;中长线上,货币政策边际收紧叠加企业盈利改善,预计指数大方向仍然向上。

其他内外盘市场:

1. 据美国约翰斯〃霍普金斯大学数据,全球新冠肺炎累计确诊病例近 2180 万例,累计死亡逾 77.6 万例。其中,美国累计确诊超 543 万例。

2. 日本经济再生大臣西村康稔:将采取一切可能的政策措施,使经济回到 由内需拉动增长的轨道上;将在控制疫情同时加快改革,并分阶段扩大 经济活动。

3. 日本二季度实际 GDP 环比下降 7.8%,按年率计算下降 27.8%,为有可 比数据以来最大降幅。至此,日本经济已连续三个季度下滑。

4. 新加坡财长:新加坡将花费额外的 80 亿新元用于病毒支持措施。

美股: 美国三大股指收盘涨跌不一。道指收跌逾 85 点,纳指涨 1%,再创历史新 高;标普 500 指数涨 0.27%。特斯拉涨超 11%,创历史收盘新高,市值超 3400 亿美元;英伟达涨 6.68%。波音跌超 3%,美国运通跌近 3%,摩根大 通跌 2.6%,纷纷领跌道指。

欧洲: 欧股集体收涨,德国 DAX 指数涨 0.15%报 12920.66 点,法国 CAC40 指数涨0.18%报 4971.94 点,英国富时100指数涨 0.61%报 6127.44 点。

港股: 恒生指数震荡收高0.65%,恒生国企指数涨1.16%,恒生科技指数涨0.52%; 全日大市成交 1288 亿港元。金融股集体走高,中国人寿涨 5.17%领涨蓝筹。 康希诺生物大涨 13.9%,新冠疫苗专利获批;小米集团涨超 5%,药明生物 涨超 4%,获纳入恒生指数;上半年业绩表现不佳,中国恒大跌超 11%,吉 利汽车跌超 6%。

今日股指期货交易策略 期指代替ETF进行长线的资产配置

国内市场消息

1. 国务院常务会议部署深入做好新增财政资金直接惠企利民工作,巩固经 济恢复性增长基础;要求进一步落实金融支持实体经济的政策措施,助 力市场主体纾困发展。会议要求,进一步强化宏观政策针对性有效性, 放水养鱼,保住和培育市场主体,大力推进改革,坚定发展信心,砥砺 实干,努力完成全年发展目标任务。

2. 国务院常务会议要求,继续落实好金融支持政策。保持流动性合理充裕 但不搞大水漫灌,有效发挥结构性直达货币政策工具精准滴灌作用,确 保新增融资重点流向实体经济特别是小微企业。深化市场报价利率改革, 引导贷款利率继续下行。

3. 央行周一开展 7000 亿元 MLF 操作,同时开展 500 亿元 7 天期逆回购操 作。此次 MLF 操作是对本月两笔 MLF 到期的一次性续做。Wind 数据 显示,当日有 100 亿元逆回购和 4000 亿元 MLF 到期;8 月合计 5500 亿元 MLF 到期。Shibor 短端品种全线下行,隔夜品种下行 4.7bp 报 2.1280%。

4. 发改委:7月审批核准固定资产投资项目 11 个,总投资382亿元,主 要集中在交通和高技术等领域;8 月全国日发电量和统调用电负荷快速 攀升,既有持续高温晴热天气导致空调负荷快速增长的影响,同时也反 映国民经济继续稳定恢复。

5. 据中国基金报,中欧基金旗下中欧阿尔法周一迎来首发。渠道消息显示, 大约在中午就传出募集 250 亿消息,最后募集或达到 500 亿级别,是近 期吸引认购量最多的一只权益类基金。

今日股指期货交易策略 期指代替ETF进行长线的资产配置

【操作建议】

操作上,短线上继续做多,趋势性交易者持有多单不变,首选 IC和 IF合 约;持仓风险度 20%-40%之间。中长线上,用期指代替 ETF进行长线的资产配置,具体合约可考虑 IF2103合约、IC2103合约。

【利多因素】 技术上重回强势;国务院常务会议上的消息偏暖;央行公开市场操作释放 流动性。

【利空因素】 创业板注册制在即;媒体报道巴菲特买黄金避险。

【风险因素】 中美摩擦进一步升级;货币政策收紧程度超预期。

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