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我和期货这10年(盈利上千万的短线高手分享的交易系统)

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文章导读:张先生从短线高手到全国冠军的交易业绩与经历以及它的期货交易心得,看看他是怎么一步步走过来的。

张先生从短线高手到全国冠军,本文整理了他个人的交易业绩与经历,以及交易方法和心得,希望能帮助交易路上的你。

我和期货这10年

交易业绩与经历

1、交易业绩

2008年开始交易期货, 2017年第十一届全国实盘大赛轻量组冠军。

2、账户分析

统计时间:2013年1月7日到2013年12月31日,累计净值:182,净利润:1160.9万元,收益率:255.6%,最大回撤:24.6%,日均可用资金:454.1万元。

3、交易经历

2008年前以交易权证为主,然后转战期货。

2008年到2009年这段时间,账户基本上没有盈利,只能做到盈亏平衡,交易策略还在磨合

2010年棉花行情是一个转折点,账户收益率非常高,翻了好几倍,随着资金规模扩大和策略日趋成熟,交易之路顺畅起来。

资金规模从2013年一两百万,扩大至现在的几千万

2015年开始,参加基金组比赛,对净值回撤要求更严格,虽然短线策略没有实质性变化,但在大资金运用上更加稳重。

4、大起大落

自己最悲痛的经历就是2008年刚进入期货市场,1月9号交易黄金,一开始赚了几万块钱,带了80万资金交易黄金。

最惨痛的是连续9个交易日都留仓,每个交易日都是和市场反的,这种概率也是非常少的,80万从1月份亏到3月底只有8万了。是否应该退出这个市场?经过考量再三,8万再输掉也无所谓,就继续积累经验,第一年是亏损的,2009年开始每年持续盈利,盈利资金一年比一年持续增加,2013年参赛的几个月状态最好、赚了七八百万

我和期货这10年

交易方法

性格决定交易方式

自己认为性格决定交易方式,每个人都应该有一套适合自身性格的交易方法。急躁的人不适合做中长线,而应该多练习短线交易技术;果断的人操作时一次性建仓的仓位可以相对重些,因为能够通过理性判断果断地执行建仓、平仓、止损等交易指令;做事喜欢考虑再三,心理承受力不强的人,应该留有足够时间和机会让自己慢慢适应当前的行情走势,采取分批建仓、分批平仓、分批止损的方式。

自己的性格适合做短线,感觉不对马上就跑,等觉得合适了再进场,即便持仓也顶多一两天。 在明确了适合自己的交易方式后,开始建立自己的交易系统。这是一个不断挑自己毛病的过程,出错了就要立即找出错误在哪里,记录下来,在今后操作中尽量避免再犯同样的错误。

顺势而为、快速止损

账户期货海盗、交易手数最高的4个品种是豆粕、玻璃、螺纹钢和菜粕,而其余20多个品种也有涉猎。只要交易品种足够活跃、趋势较为明朗就可以操作。在操作手法上,多数时间里比较喜欢追涨杀跌。 2010年追涨棉花,是交易生涯中的一个重要转折点。8月到10月,棉花价格从16000多点涨至20000多点,很多人都认为涨势将尽,要落袋为安了,自己继续追涨。棉花高点超过33000点,在这波行情中获得了十数倍的利润。 自己没有独特的交易理念,就是看准什么就去做什么,而且一旦进场仓位就不轻。给自己一个止损底线,错了跑快点。这种追涨杀跌、不是直觉行为或盲目自信,是依赖顺势和快速止损完成的。

风格是重仓交易

典型的重仓偏好者,交易策略是短线进出、重仓搏杀。一旦价格波动满足下单条件的时候就会果断去执行,该进的时候进,该退的时候退。

这种风格一直未变,不论是前期几十万小资金还是现在的数千万资金。在和高手交流的过程中,能够发现自身不足,不断提升自己交易水平。

我和期货这10年

盘感

短线交易、三分靠本事,七分靠感觉。自己做短线不看走势图、K线图,只凭感觉。但是盘感绝非与生俱来,是靠无数次失败和无数次经历累积慢慢形成的。

看盘和看书是一样的,同一本书、看一遍和看多遍带来的心理体会是完全不一样的,盘感在于日常积累和经验总结,积累的感觉是见仁见智的。

做单过程中,回顾以往交易体验,复制能够获利的方式方法,尽量规避造成亏损的各种错误行为,慢慢形成属于自己的一套交易体系。 靠盘感的短线交易,对基本面和技术面的了解也是必不可少的。要对能够影响行情的重要信息有所了解,提高信息的敏感性,才能更早对突发行情进行预判,尽早规避风险,抓住更多机会。

自己就是一棵墙头草,只管跟着市场走。自己做期货前做了几年权证,跟期货的交易方式比较接近,也锻炼了不少盘感,每天买进卖出是非常频繁的,每天成交量都有几千万上亿的成交量。自己对盘感的理解是靠无数次失败或无数次经历累积起来、慢慢形成,这需要很长一段时间,否则肯定形成不了。

简化多空意识

短线交易会比较快乐,有更好的心理与生理弹性,敢于盈利,离开市场后,心中就不再有市场存在。 我的账户曾出现100万元的日平仓亏损,还不是交易生涯中的最大回撤。这种巨大回撤会带来心理打击。但这种打击是短暂的,还是应该转移注意力,不要老想着这笔亏损,短线交易要更多关心和把握现在,不是缅怀过去或展望未来。

回顾过去可以汲取经验和教训,但做好现在,未来才有保障。 自己的交易状态很简单,复制能够盈利的方式方法,剔除造成亏损的各种行为,定时进行交易总结,明白亏钱和赚钱的原因。在交易中简化多空意识,依据市场惯性和市场的自我验证进行交易。不苛求深奥的交易理念和复杂的交易方法,将市场内化,让交易变得简单而稳定。

交易机会

交易机会就是大的单边行情。会用自己的一套方法来判定是振荡行情还是趋势行情,在判断趋势行情出现的时候会加码操作。此前的交易、资金参与较少。操作手法以追涨杀跌为主,这种手法面对振荡行情比较吃亏,所以、宁可守株待兔,选择轻仓等待。

狙击趋势、重仓搏杀

自己的交易习惯是快进快出、短线进出、重仓搏杀的手法,判断机会来的时候果断出手,常常全仓杀入,所有短线交易类型,包括单向、双向、隔夜仓甚至是炒单在交易中都会使用

习惯了短线交易,一般一笔单的持有时间在一个小时左右。操作上主要是靠盘感,没有系统性的策略。 善抓趋势行情,盈利加仓直至最后获利了结也就发生在两三天中。

2015年8月期指创出新低后反弹,看准时机和方向,仅在三天内就实现了净值大幅增长。短线盘手需要感觉非常灵敏,下手也要迅速,不能拖泥带水。如果感觉不对要马上撤、不能死扛

2015年7月初周一开盘股指应声涨停,当时想去博一把反弹,可是高开低走,指数继续创新低。自己在当天遭受了较大损失,这时就不能恋战,需快速抽身离开。 行情进入振荡期,自己就日内交易,或多或空,紧跟趋势,这种对行情的精准把握、要靠多年练就的盘感。

我和期货这10年

短线为主

自己交易风格以短线为主,每天买进卖出非常频繁。自己也不会做什么长线,做品种非常多,包括了所有交易品种。自己短线不看走势图、K线图,只凭感觉,感觉这个今天有成交量要放量上涨或放量下跌,就及时买进卖出,一旦离自己预期不符马上止损,不会拖到第二天,有时买进去马上止损。

选择做短线

交易者要根据自己性格选择交易方式,自己选择做短线交易,是因为自己性格是怕、贪、急

怕:大方向看错,短线交易相对容易;

贪:短期收益,短线交易盈亏立竿见影;

急:是性情急躁,耐不住长期持仓。

所以选择快进快出的交易方式,短线交易包括单向、双向、隔夜仓甚至炒单都会使用。

从2008年到2010年这段时间是对期货实践的摸索阶段。不是一开始就赚钱,也经历过各种问题,对亏损单怎么处置,如何锁定收益,如何扩大收益等,关键是在做不好的时候,能及时调整心态、不气馁;做得好的时候,及时提取部分收益,避免信心过度膨胀。最关键就是执行力,再好的交易模式如果没有好的执行力来执行,都是没意义的。

短线特点

短线交易者要紧张盯盘、频繁操作,需要耗费巨大的精力。自己每天都会看盘,虽然不一定时刻盯盘,但价格变化必须了然于胸。有些品种如豆粕、菜粕等,一天可能交易一两万手。短线交易在交易强度和资金容量上总有瓶颈。

高胜率是短线盈利的关键

能稳定盈利的策略都是好策略,最重要的就是顺势而为。自己一笔单的交易周期平均也就在2个小时左右,最多也没超过2个交易日,所以稳定盈利的前提就是要有很高的胜率做保证,然后就是控制回撤。

首先、不做没把握的单子;

其次、有把握的单子进场后,要把止损设置低一些,这样就能够有效控制回撤

只要回撤控制好了,把交易思路贯彻并保持下去,获取收益只是时间问题。做操盘手,要耐住寂寞,耐心等待有把握的机会,进场后不轻易改变原先入场的理由,这样才能有利于增强信心。

我和期货这10年

基本分析

自己不会做很多基本面分析,分析多了,有时遇到和实际走势相反的情况、反而会更加迷茫。自己就是一棵墙头草,只管跟着市场走。

资金与仓位管理

1、轻装上阵

自己风格是喜欢要么有持仓,没有持仓的情况下会把账户资金全部转出来,第二天放个整数进去,这是习惯,一年出入金有4、5亿,就是这种风格,喜欢把账户清理干净,一切重新开始,过去失败和成功都是重新开始,这样容易轻装上阵,自己盈利都是经常取出来,里面保持一个整数,比较方便点。

2、资金管理

当行情有机会时,就会在账户里多放些资金,没有好机会时,资金就相对少些。建仓基本上都是一次性完成,或者在短时间里分几次完成。

3、回撤控制

控制回撤是非常关键的。通常单笔交易止损线不会超过10%,但由于重仓隔夜,有时止损就不是自己能控制得住的。自己出现过最大回撤超过50%的情况,虽然短期难以接受,但长远来看只要有较高的胜率作保障,前面亏钱还是能赚回来。

我和期货这10年

4、回撤与收益

2015年7月A股千股跌停、股指遭受重挫,自己期指交易量很大,两个交易日回撤超过50%,是自己账户的最大回撤。 回撤和收益比是评价一套策略优劣的关键。控制回撤很重要,盈利能力更重要。回撤如果大,盈利率要是回撤率的3倍以上,才能说风险与收益成正比。虽然回撤率达到了50%,但盈利能在150%以上,这样的策略也是不错的。若是回撤率只有10%,但盈利水平只有15%甚至是亏损,这样做单长期下去很难赚钱。

5、收益与风险

要充分理解风险与收益之间的权衡。很多人不想冒太大的风险,却一味想追求高收益,这是不现实的。很多交易员不清楚自己在交易中是面临着很大风险,见到很小收益就获利了结,导致捡了芝麻丢了西瓜。 不要拿自己去跟别人比,自己跟自己比就行,认清自己有哪些进步,有哪些要改进,才能长久地在这个市场中生存下去。

6、止损

止损就是宁可止损错、也不能错过止损的时机。亏损一般不会超过持仓保证金的10%;如果连续多天亏损,最好就是休息、先停几天,或换个小账户交易练练手感,感觉回来的时候,再回到主账户去交易。

我和期货这10年

交易心得

1、顺势而为

只有参加比赛才能迅速提高自己的水平,知道和高手们的差距在那里。获奖后认识了不少高手,这对自己有很大帮助。

市场感悟:理解市场、顺势而为,而不是对抗和征服。

但凡做得成功的人,往往都要经历一段没人支持、没人帮助的黑暗岁月,而这段时光,恰恰是沉淀自我的关键阶段。犹如黎明前的黑暗,撑过去,天也就亮了。千里马不一定是跑得最快的,但一定是耐力最好的。可以抱怨,但必须忍耐,积蓄力量,等待机会,才会有成功的希望。

2、持续改进

自己2008年开始做期货以来,交易理念一直是边操作边修正。自己会把能赚钱的思路保留下来,不能赚钱的错误思路清除出去。交易的盘后总结是很重要的,任何一次极端行情都可能会引发交易策略的及时更新,策略总是在大行情中不断日趋完善。

3、保持一颗平常心

一笔股指期货单因为做反方向,一天时间,1200万账户亏到仅剩200万元。接下来几天,通过交易股指期货、商品期货,账户资金又回来一大半。当时,自己就放开胆子做了。交易中不能把钱当钱,这样才能保持一颗平常心。 市场就是战场,会让人紧张。要保持一颗平常心,该怎么做就怎么做,不能因为参赛而改变自己的交易习惯和风格。

我和期货这10年

4、贵在坚持

有时就是抓住一波行情就够了。既做短线又做趋势,在稳当前行中不乏惊人的爆发力。在把握行情上,自己的胜率有一定提高。

5、总结教训

盈利的时候,自己把盈利看得很谈,觉得理所应当。

而发生亏损、出现明显错误时,自己会去反思、寻找原因。

每天每个小节的开盘和收盘时间是自己交易较多的时候,还有当关注品种突然出现大波动的时候,都是自己的进出场点。 当行情往不利方向发展的时候,触发止损点就应该果断止损,重新寻找其他交易机会。

6、信念与改进

自己只有一个信念:期货交易一定有一套模式能够持续盈利,不完全靠运气。自己花了很大精力去研究市场、理解市场,一直支撑自己走到现在。 若把它当作赌场,那在市场里的胜算甚至不如赌场;若把它当作生意场,它比任何生意做起来都更灵活便捷。 要好好去学习、去深入了解。不要拿自己和别人比,没有可比性,要拿自己与自己比。认清自己现在比过去有哪些进步,哪些还要改进、要不断完善,这样才能长久地在这个市场中生存下去。

7、反思总结、愈挫愈勇

期市是个负和市场,你死我活,这种特性更像是战场

要做好期货,保持良好心态是非常关键的。至于怎么分析行情、怎么做单,见仁见智;

只要能够摸索出一套适合自己的交易方式,通过实践证明这套方法是可以盈利的,剩下事情就是反复按照这套模式去交易就可以了。

交易中最看重的是总结教训,盈利时把它看得很谈,觉得是理所应当;而发生亏损、出现明显错误时要去反思、寻找原因

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