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2021年9月23日股指期货交易策略(IC多单适当减仓)

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文章导读:今日股指期货交易策略交易上,IC多单适当减仓,IH逢低逐步买入。

2021年9月23日股指期货交易策略

当前三大股指期货主力合约为IC2112、IF2110、IH2110

周三沪指+0.40%,创指-0.91%,科创50+0.41%,上证50-1.25%,沪深300-0.70%,中证500+0.79%。两市合计成交11526亿,较上一日-1905亿。

宏观消息面:

1.美国8月非农远不及预期,美联储缩减购债计划可能推迟,美债收益率依旧维持低位,美元流动性宽裕。

2.中国8月M1增速降至4.2%,单月继续下降。结合上市公司中报,主要是地产相关行业的现金流大幅转差。

3.A股二季报披露结束,上游周期行业利润大增。但中下游因上游原材料大幅涨价导致毛利率下滑,市场分化加剧。

4.8月份PMI数据不及预期,尤其是财新PMI跌破50荣枯线,生产和订单均回落。消费、投资等数据均明显下滑。730政治局会议提出要做好宏观政策跨周期调节,后续政策仍旧偏宽松。

5.8月份消费数据大幅不及预期,消费板块承压,主要是传统白马股,对沪深300和上证50影响较大。

6.工信部领导称中国新能源车成本偏高,上周四锂矿股大跌。相关的个股主要在中证500指数当中。

7.节日期间,某地产公司事件持续发酵,港股金融地产板块大跌。但目前A股和H股两个市场的流动性差异很大,国内外对该事件的态度也大不相同,该事件对A股影响有限。

股指期货交易策略

资金面:

沪深港通暂停;融资额-183.19亿。央行逆回购净投放+900亿。8月LPR降息0个基点,9月MLF投放6000亿,平量续作。隔夜Shibor利率+5.4bp至2.161%。3年期企业债AA-级别利率+1bp至6.18%,信用利差+3bp。

交易逻辑:

近期宏观流动性较为宽松,市场成交量也较大,可以判断大概率有增量资金入场。但短期某地产公司事件影响市场风险偏好,消费数据较差也对传统白马股产生压制情绪,IH大概率仍在筑底。而IC在周期股不断上涨的带动下,前期涨幅较大,可逢高适当降低仓位。

外部方面:

假期外盘大幅下跌,港股市场地产和银行行业进一步下挫。可能会给节后A股市场带来消极震荡。

内部方面:节前资金存在避险情绪,消费和医药龙头承担起避险资金去处,上证50表现较好。主板市场也因权重龙头的强势收红,中证500继续向下调整,但盘中触底反弹,关注节后外盘对指数影响

交易策略

节日前,资金存在避险情绪,假期外盘走势表现较差。期指交易上,IC多单适当减仓,IH逢低逐步买入。

股指期权策略:

慢牛震荡行情,牛市价差策略。

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客户对我们的评价

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    股指期货交易流程可分为开户、交易、结算和交割四个步骤,说白了和商品期货并没有什么区别的,只是股指期货开户的时候有很多条件,交易费用比较高最大的区别就是交割方式的不同而已,建议开户之前选择一个好的平台然后按照流程操作交易

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    股指期货交易方法主要有以下几点:

    一是,在股指期货经验并不丰富的时候,投资者最好先找一家模拟试探一下,最好先了解一下股指期货的交易规则,学会怎么看市场行情,如何交割等,为将来真正的做盘做准备。

    二是,股票指数的交易时间每交易日都有九点三十分开市,最好在开市后不做任何操作,先了解大致的交易方向,看看今天的行情是涨是跌还是跌,或者是震荡市场,赢家是多头还是空头,在了解清楚之后,再决定一个好的交易策略,只有经过谨慎的分析之后,才能知道今天是涨是跌还是跌,市场中的赢家是赢家还是空头。

    三是,股指期货就是期货合约,买卖方向非常重要,买卖方向也是很多股票投资者在第一次做期货交易时会弄错的,期货有多头和空头两种头寸,在交易上可以开仓和平仓,平仓也分为平当日头寸和往日头寸。

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    股指期货交易的标的是沪深300指数。合同乘数是每点300元。保证金在15%左右(期货公司之间有些区别)。比如股指期货价格为3300,用户买卖一手股指期货所需保证金如下:保证金=3300&300&15%=148500元。

    股指期货是以股指为标的的期货。双方在一定时间后交易股市指数价格水平,以现金结算差价交割。股指期货是指以股价指数为标的的金融期货合约。在具体的交易中,股指期货合约的价值是通过指数的点数乘以预定的单位金额来计算的,如标准普尔指数规定每点代表250美元,香港恒生指数为每点50港元。

    股指合约的交易一般以3月、6月、9月、12月为周期月份,部分全年交易,通常以最后一个交易日的收盘指数为结算依据。股指期货交易的本质是投资者将其对整个股市价格指数的预期风险转移到期货市场的过程,通过对股市走势持有不同判断的投资者的交易操作来抵消风险。  它和股票期货交易一样属于期货交易,但是股指期货交易的对象是股指,是以股指的变化为基础,以现金结算的。双方都没有真正的股票,只是股指期货合约可以随时买卖。

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