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2021年12月27日股指期货交易策略(IH多单持有)

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文章导读:期指交易策略:IH多单持有。

2021年12月27日股指期货交易策略

当前三大股指期货主力合约为IC2201、IF2201、lH2201

【沪深300价量分析】

盘中走势沉重压抑,量能缩小,市场观望情绪占据上风。

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【沪深300趋势分析】

价格依然落在震荡区间,由于市场对于后市的走向存在明显的分歧,市场底恐怕还需要更加明确的政策信号来支撑。目前依然不能排除价格震荡下破的可能性,保持观望是相对稳妥的策略。

周五沪指-0.69%,创指-2.27%,科创50-1.25%,上证50+0.09%,沪深300-0.55%,中证500-0.80%。两市合计成交11318亿,较上一日+545亿。

期指宏观消息面: 

1、A股三季报上游周期行业利润大增。但中下游因上游原材料大幅涨价导致毛利率下滑。整体利润增速明显下行。

2、中国11月官方制造业PMI反弹,重回50荣枯线以上,11月M1增速反弹0.2%至3.0%,短期经济预期改善。

3、央行全面降准0.5%,下调支农、支小再贷款利率0.25个百分点,对地方法人银行发放的普惠小微企业和个体工商户贷款按余额增量的1%提供资金,鼓励增加普惠小微贷款,近期政策面频繁释放宽松信号。

4、中央经济工作会议释放“稳经济”的信号,明年有望出台更多宽松的政策。

5、证监会规定香港经纪商不得再为内地投资者新开通沪深股通交易权限,部分不符合规定的外资将被迫卖出,影响短期市场情绪。

6、内地与香港交易所就ETF纳入互联互通标的整体方案达成共识,此举将改善港股市场的流动性。

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期指资金面:

沪深港通暂停;融资额+6.88亿。央行逆回购净投放+100亿。12月1年期LPR降息5个基点,5年期未降息;12月MLF投放5000亿,到期9500亿,但同时降准释放长期资金12000亿,本月实际大额净投放。隔夜Shibor利率+20.9bp至1.84%。3年期企业债AA-级别利率-1bp至6.09%,信用利差-2bp。

交易逻辑:

中央经济工作会议释放“稳经济”的信号;央行将全面降准0.5%,超额释放流动性;M1增速反弹。

以上事件均会提升A股风险偏好。近期大量消费股开始提价,PPI向CPI传导,白马股估值将逐步修复。

IF/IH的超跌修复在流动性充裕的环境下会加速进行,IC在长期逻辑(低估值+贴水)仍在,可逢低买入并轻仓持有。  

期指交易策略:IH多单持有

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客户对我们的评价

  • 股指期货交易 来自石家庄 的客户评价:

    首先,股指期货波段操作的购买时间应指底部的中心区域。如果指数上升过快,它会回落到中心,当指数下跌过大时,指数会反弹,而真正的底部也是指一个区域,而不是一个特定的拐点或价格。从概率的角度看,无论是在下跌结束时还是在开始阶段,操作成功的概率都远远大于在拐点买入的概率。

    其次,价格是在股指期货行情低谷买入的,这意味着价格波动过程中跌幅最大的地区的底部市场往往形成一个中心区域,投资者可以选择在远离市场底部中心的低谷位置买入。从技术角度来看,波谷一般位于Brin线下铁路线、趋势通道下轨支线的以下位置。

    波段操作中买卖的技巧一样非常的重要,卖得好不好最终决定着操作的成功与否。所以说投资者在波段操作中卖出操作需要注意以下几方面技巧。

    一是当发现股指期货价格涨跌过快时,应及时获利;二是投资者必须按照预先设定的止损标准和利润目标结清头寸;当区间经营账面收益达到盈利目标时,也要克服贪婪,坚决采取安全掉包政策。

  • 股指期货交易 来自东营 的客户评价:

    做股指期货我的技巧总结了下面这三点分享给期友们:

    一是,在股指期货经验并不丰富的时候,投资者最好先找一家模拟试探一下,最好先了解一下股指期货的交易规则,学会怎么看市场行情,如何交割等,为将来真正的做盘做准备。

    二是,股票指数的交易时间每交易日都有九点三十分开市,最好在开市后不做任何操作,先了解大致的交易方向,看看今天的行情是涨是跌还是跌,或者是震荡市场,赢家是多头还是空头,在了解清楚之后,再决定一个好的交易策略,只有经过谨慎的分析之后,才能知道今天是涨是跌还是跌,市场中的赢家是赢家还是空头。

    三是,股指期货就是期货合约,买卖方向非常重要,买卖方向也是很多股票投资者在第一次做期货交易时会弄错的,期货有多头和空头两种头寸,在交易上可以开仓和平仓,平仓也分为平当日头寸和往日头寸。

  • 股指期货交易 来自金华 的客户评价:

    股指期货交易的现状:

    目前,沪深300、上证50股指期货交易保证金标准为10%,中证500股指期货交易保证金标准为15%。  常规交易,股指期货保证金一般放大为原来保证金的1-4倍,目前中金所的保证金标准能够满足要求,这方面已经完全正常化。

    股指期货日内过度交易行为的监管标准为单个合约50手,套期保值交易开仓数量不受此限。  非套期保值账户,每个合约日内可以交易50手,单个品种的4个月份合约为200手,目前有3大品种,日内可以交易600手。按照2018年12月14日收盘价计算,日内交易的价值约为5亿。  按照常规交易,在这方面,5000万以下的资金,接近等于不受此限。更大资金,可以用多日多品种建仓策略克服此限制的影响。

    股指期货平今仓交易手续费标准为成交金额的万分之四点六。  这样的手续费仍然过高。可以运用日内锁单,次日或其他日平仓的战术,享有极低的万分之零点二三的隔夜平仓手续费。  这方面的限制,有锁单进行变通,基本等于已经正常化。

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