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股指期货近期机会大于风险「疫情有好转」

本文《股指期货近期机会大于风险「疫情有好转」》有个文字,预计阅读时间分钟

文章导读:期指观点:中期多单续持,关注企业复工、信用风险暴露,期债观点:短期机会大于风险,耐心持有多单......

国内最受关注的就是疫情,看到今天早上的消息疫情明显有所好转,希望这场人民的灾难早点过去。

关注返工后的复工节奏,股债多单续持主要观点品种观点展望.

股指期货

股指期货

期指观点:中期多单续持,关注企业复工、信用风险暴露

(1)IF、IH、IC当月基差收于-7.07点、-7.91点、-26.64点,较上一交易日变-0.91点、0.18点、5.86点;

(2)IF、IH、IC跨期价差(当月-次月)收于-0.6点、1.8点、42.4点,较上一交易日变化0.2、2.6点、2.4点;

(3)IF、IH、IC持仓分别变化-6109手、-2345手、-7146手;

(4)陆股通净流入2.81亿,深股通净流出8.85亿;

股指期货近期机会大于风险「疫情有好转」

逻辑:

本周A股呈现强韧性,陆股通、融资先后成为助推市场情绪的引擎,中证1000等弱势指数完成补涨,股权质押风险基本消除,未来主线逻辑将由对于估值的修复逐步转化为对于基本面的修正。

基本面维度未来关注两点,一是企业复工进度,在家办公比例较高可能影响节后生产经营的展开,并进而扰动一季度的经济数据,

二是关注政策能否对症下药,企业信用风险是否会集中暴露。

而在风险展现之前,我们建议维持中期多单持有的思路,后续视上述两条线索调整仓位。操作建议:中期多单续持

风险因子:

1)疫情扩散;2)美股调整短期整理中期具备配置价值

国债期货

期债观点:短期机会大于风险,耐心持有多单

(1)成交持仓周变动:T、TF、TS2003与2006日均成交量之和分别变动7233、-1930、-3972手,持仓量之和分别变动-7688、-2706、-1431手;

(2)跨期价差周变动:T、TF、TS当季-次季分别为-0.040、-0.005、0.005元;

(3)跨品种价差周变动:TS当季*2-TF当季价差(-0.023)、TS当季*3.5-T当季价差(-0.125)、TS当季*2-TF当季价差(-0.035);

(4)T、TF、TS2003合约CTD基差变动-0.075、-0.061、-0.288元。

股指期货近期机会大于风险「疫情有好转」

逻辑:

疫情进展及其影响仍然是市场关注的重点。最近几日湖北以外地区新增病例数连续4天有所减少,疫情出现好转迹象。但考虑在节后返工人员流动再度启动之后,市场对于疫情发展仍存在观望心态。

一方面,返工推动下的人员再次流动是否会带来疫情的二次高峰;

另一方面,近期各地均出台了严格隔离措施,人员返回工作地之后仍需居家隔离观察,复工进展或也受到一定影响。

因此,尽管现在情绪的冲击已经基本计价,利率快速下行的阶段也基本过去。但在“宏观向下+流动性宽裕”的组合之下,我们认为,短期的机会还是会大于风险。投资者可延续此前思路,继续多单持有。后期关注重点在于复工节奏,若复工顺利,建议逐步止盈离场;

如果复工不顺,将进一步加剧市场对于疫情对经济拖累的担忧,利率可能还有进一步下降的空间。同时,在情绪逐步回归平稳之后,长端下行的动力可能会有所减弱,曲线走平的兑现有待于疫情进一步升级或复工显著推迟带来的预期反复。

因此,建议投资者可先适当降低做平曲线仓位。操作建议:多单持有

股指期货近期机会大于风险「疫情有好转」

风险因子:

1)疫情迅速得到控制;2)复工节奏好于预期震荡偏多

关于国债期货和股指的行情数据也就是这么多,后续会继续为大家更新。

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