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预计IC仍能保持相对强势 建议续持中期多单

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文章导读:预计IC仍能保持相对强势,建议续持中期多单。操作建议:中期多单持有;期债观点:通胀冲高不可持续,疫情消退仍需时间......

近期受疫情影响,金融产品行情大多数受这方面因素而变化,股指,国债,具体情况是怎样的呢?我们一起来看看。

股指延续结构行情,1月通胀冲击有限策略跟踪逻辑综述:股指期货维持多单持有 国债期货难持续强势

预计IC仍能保持相对强势,建议续持中期多单。

股票方面,随着新冠非湖北地区新增确诊人数的下降,昨日股指盘面延续了乐观氛围,游资、融资资金继续活跃。而对于后市,我们认为随着对估值洼地的修复接近完成,未来市场焦点将逐步转向疫情对基本面的影响,大盘将从全面强势转向结构性机会,预计IC继续保持相对优势,中期多单续持。

期债方面,昨日债市整体震荡。对于后续走向,我们仍偏向震荡偏多。

一是疫情方面,前期新冠疫情数据要好转迹象得益于严密防控,而隔离措施只有当新增病例降至零星水平之后才会大幅放松,新冠疫情隔离措施持续时间会明显超过非典,我们认为市场低估了这一因素。

二是昨日1月CPI数据公布,尽管大幅超过前值以及预期,但鉴于此次特殊时期,CPI的冲高或不可持续,因而对货币政策的制约相对较小。

预计IC仍能保持相对强势,建议续持中期多单。

因此,操作建议,维持单边多头续持,以及部分做平曲线头寸。

风险因子:1)疫情发展;2)经济数据

期指观点:延续结构性行情

(1)IF、IH、IC当月基差收于-24.61点、-15.66点、-62.03点,较上一交易日变化-17.54点、-7.75点、-35.4点;

(2)IF、IH、IC跨期价差(当月-次月)收于1.6点、3.4点、49.8点,较上一交易日变化2.2点、1.6点、7.4点;

(3)IF、IH、IC持仓分别变化2854手、236手、425手;

(4)沪股通净流入0.89亿,深股通净流入-4.72亿;逻辑:鉴于非湖北地区新增确诊人数下降,盘面乐观氛围延续,特斯拉/农业种植表现强势,线上概念/医药阶段回调。同时资金面也呈现分化,陆股通资金净流出,而游资、融资资金继续活跃,本轮反弹持续性由热钱牵引。

预计IC仍能保持相对强势,建议续持中期多单。

对于后市,随着对于估值洼地的修复接近完成,之后市场焦点将逐步转向疫情对于基本面的冲击,大盘难持续强势。但结构性机会仍存,鉴于周期链条受制于复工、消费板块承压于居民收入下降,市场重心将继续围绕科技链条展开。

预计IC仍能保持相对强势,建议续持中期多单。

操作建议:中期多单持有

风险因子:1)疫情扩散;2)美股调整短期整理中期具备配置价值

期债观点:通胀冲高不可持续,疫情消退仍需时间

(1)成交持仓1日变动:T、TF、TS当季加次季成交量分别变动748、3649、-4379手,持仓量分别变动-987、-561、59手(移仓进行中);

(2)跨期价差1日变动:T、TF、TS当季-次季分别为-0.030、0.015、0.020元;

(3)跨品种价差1日变动:TS当季*2-TF当季价差(0.100)、TS当季*3.5-T当季价差(0.118)、TS当季*2-TF当季价差(0.010);

(4)T、TF、TS当季基差收于0.0684、0.2377、0.0004,1日变动-0.0157、+0.1150、+0.0005元。

(5)中国1月CPI同比上涨5.4%,前值4.5%;

PPI同比上涨0.1%,前值降0.5%。

逻辑:昨日债市总体震荡。

虽然T2003合约收盘下跌0.1%,但收盘后现券价格有所上涨。早盘央行开展9000亿逆回购,完全对冲到期的资金。虽然净投放量为0,但考虑到一般春节之后会回收节前投放的短期资金,而现在央行并未这样做,央行呵护流动性的倾向是明显的。早上9:30公布的CPI同比上涨5.4%,明显高于前值4.5%,也高于市场预期值4.8%。当前央行和市场的关注点在疫情及其影响上,而且CPI冲高也不可持续,因此CPI对货币政策和债市的影响较小。2月9日全国新增确诊病例3062例,虽较前一日有所增加,但仍低于此前峰值水平;

预计IC仍能保持相对强势,建议续持中期多单。

湖北以外地区新增确诊病例444例,连续6日下降。疫情好转迹象明显,但这是以过去两周严格的隔离防控措施为代价的。由于新冠肺炎新增病例数峰值水平约为非典的10倍以上,而隔离措施只有当新增病例降至零星水平之后才会大幅放松,新冠疫情隔离措施持续时间会明显超过非典。我们认为市场低估了这一因素。

我们建议投资者继续持有单边多头头寸以及部分做平曲线头寸。

操作建议:多单持有风险因子:1)疫情迅速得到控制;2)财政刺激超预期。

希望2月份结束,疫情也跟着一起结束,让每个人都回到正常的轨道。

 

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