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股市在上周五回调 预计股市还将进一步向上(2020年7月13日股指期货交易策略)

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文章导读:股市在上周五回调,预计管理层降温不会中止牛市进程,操作上保持多头思路。中长线上,当前的估值已经说不上便宜,但还没有泡沫化, 在赚钱效应下,只要货币政策没有明显收紧,预计股市还将进一步向上, 保持逢低做多的思路,用期指代替 ETF 进行长线的资产配置。

股指期货市场最近是风起云涌,我们先来看看国内外市场的动向,再去看看股指期货今日的交易策略。

2020年7月13日股指期货交易策略

 其他内外盘市场:

1. 据美国约翰斯〃霍普金斯大学统计数据显示,截至美东时间 7 月 11 日 17:33,美国累计新冠肺炎确诊病例超 322 万例,累计死亡 13.46 万例; 过去 24 小时,美国新增确诊超 6.5 万例,新增死亡 753 例。

2. 因地震、风暴和洪水等自然灾害,美国总统特朗普批准北达科他州、田纳西州、夏威夷和犹他州进入灾难状态。

3. 美国 6 月 PPI 同比降 0.8%,预期降 0.2%,前值降 0.8%;环比降 0.2%, 预期升 0.4%,前值升 0.4%;核心 PPI 同比升 0.1%,预期升 0.4%,前 值升 0.3%;环比降 0.3%,预期升 0.1%,前值降 0.1%。

4. 韩国政府推出楼市新政,上调多套房持有者房屋购臵税、综合不动产税 和转让所得税税率,严防房产投机,稳定房产市场。多套房持有者将最 高被课以 6%的综合不动产税,购臵税率也最高上调至 12%

5. 尽管德国新冠肺炎疫情有所缓解,但由于产量过低,德国金属和电气行 业持续低迷。德国金属业雇主协会透露,行业 5 月份产量下降 30%。 在重要的汽车工业中,产量甚至下降了近 54%,跌至 1993 年时水平。

美股: 美国三大股指全线收涨,道指涨逾 1.4%,上周累计涨 0.96%;标普 500 指 数涨逾 1%,上周累计涨 1.75%;纳指涨近 0.7%,上周累计涨 4.01%;金融 股涨幅居前,花旗集团、美国合众银行涨逾 6%;中概股多数下跌,金山云 跌近 10%,金融壹账通涨逾 12%。

欧洲: 欧洲股市收盘普涨,德国 DAX 指数涨 1.15%,上周累计涨 0.84%;法国 CAC40 指数涨 1.01%,上周累计跌 0.73%;英国富时 100 指数涨近 0.76%, 上周累计跌 0.8%。

港股: 恒生指数收跌 1.84%报 25727.41 点,周涨 1.4%。恒生国企指数跌 2.23%, 周涨 2.91%。全日大市成交 1945.7 亿港元,前一日为 2068.3 亿港元。保险、 手机配件、地产股跌幅居前。中国人寿跌 6.7%,领跌恒指成分股;中国人 保跌 8%,中国财险跌 7.3%,中国再保险跌 5.7%。

2020年7月13日股指期货交易策略

国内市场消息

1. 中国 6 月 M2 同比增长 11.1%,连续 3 个月增速持平,预期增 11.2%; 新增人民币贷款 1.81 万亿元,预期 1.76 万亿元,前值 1.48 万亿元。6 月社会融资规模增量为 3.43 万亿元,预期 2.8 万亿元,前值 3.19 万亿 元。上半年社会融资规模增量累计为 20.83 万亿元,比上年同期多 6.22 万亿元;上半年人民币贷款增加 12.09 万亿元,同比多增 2.42 万亿元。

2. 央行举行上半年金融统计数据新闻发布会。央行调查统计司司长阮健弘 表示,下半年金融系统将继续做好“六稳”工作,落实“六保”任务, 加大对稳企业、保就业的金融支持,预计 M2 和社会融资规模将保持平稳增长。

3. 央行货币政策司副司长郭凯指出,上半年货币政策主要还是依靠传统货币政策,下半年经济恢复正常,传统货币政策的作用可能会更加明显, 进入一个更加常态的状态。

4. 央行研究局局长王信表示,预计未来物价总体稳定,CPI 涨幅或有所回 落,PPI 同比跌幅收窄。6 月 PPI 环比变成正的,表明生产投资、制造业的形势在进一步好转。下半年以及下一阶段我国经济运行会继续维持 向好的态势。

5. 央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,周五不开展 逆回购操作,当日无逆回购到期;本周央行公开市场有 2900 亿元逆回购到期,未进行逆回购操作,因此本周净回笼 2900 亿元。Shibor 多数 上行,隔夜品种上行 0.8bp 报 2.1970%,7 天期上行 1.1bp 报 2.2030%。

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股指期货交易策略

【品种观点】

短期观点:上周 A 股大涨伴随放量,由于管理层降温,证监会表示将严查 场外配资、国家队减持热门股,周五市场出现回调。最新的 M2 为 11.1%, 仍为近 3 年的高位,社融与往年的 6 月数据相比,也处于高位。从数据上看,目前货币政策还未转向,但央行官员表示前期特殊的、阶段性的政策 完成使命后将退出,这对市场有所加压,也可理解为管理层降温的举措。 从以往牛市的经验看,管理层初期的降温通常不会中断牛市进程,因此预 计 A 股调整后还有望继续向上,并创出本轮反弹的新高。建议期指上仓位 不要过高,这样可以应对波动。

【操作建议】

上周五 A 股下跌,股指期货方面 IC 表现较强;分版块来看,休闲服务和商业贸易领涨,银行和采掘领跌。目前 A 股上涨趋势得到确认,但短 期涨速较快存在阶段调整需求。一方面随着市场的大幅上涨,上市公司重要股东的减持变多,另一方面由于短期涨速较快,监管层存在给市场降温 的意图,开始对于违规场外配资等资金进入股市等情况展开调查。我们认为A股短期或进入震荡期,但目前国家对资本市场重视度提升,同时在下 半年企业盈利存在回升预期、货币政策维持宽松以及居民和外资等资金持续流入的情况下,市场中长期上涨的趋势不变。建议投资者前多谨慎持有, 注意市场波动风险

短线上:股市在上周五回调,预计管理层降温不会中止牛市进程,操作上保持多头思路。中长线上,当前的估值已经说不上便宜,但还没有泡沫化, 在赚钱效应下,只要货币政策没有明显收紧,预计股市还将进一步向上, 保持逢低做多的思路,用期指代替 ETF 进行长线的资产配置。

2020年7月13日股指期货交易策略

【利多因素】

技术上延续强势格局;市场情绪高;数据显示货币政策还未收紧。

【利空因素】

证监会严查场外配资;央行表示特殊的阶段性货币政策完成使命后将退 出;南方大水;海外疫情还很严峻。

【风险因素】

全球疫情超预期,带来经济的萧条;国内经济复苏超预期,货币政策收紧。

行情回顾 现货市场: 偏弱 上个交易日上证指数收于 3383.32,下跌 1.95%,深证成 指收于 13671.24,下跌 0.61%,创业板指收于 2778.46, 上涨 0.75%。

期指市场: 涨跌不一 上个交易日 IF2007、IH2007 和 IC2007 合约走势分别为 -1.4%、-2.55%和 0.35%。

其他市场: 涨跌不一 美股上涨 欧股上涨 港股下跌 .

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